ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 K00134000
8241 K00135000
8241 K00136000
8241 K00138000
8241 K00139000
8241 L00115000
8241 L00115000
OSFAIM102/11/04
09/03/2012 E 107 9676 CR-68410 F-893 892 891 VINILONAS 0.00 20,999.48
14/03/2012 E 156 9717 CR-68277 F-63859 SERV.DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS DGDSYPC 0.00 3,451.00
14/03/2012 E 157 9718 CR-68278 F-725 BOXLUCH PARA PERSONAL DEL TIANGUIS DE SERVS. Y BRIG.URBAN.2012DGDSYPC 0.00 2,800.00
14/03/2012 E 158 9719 CR-68422 FOL-A27 CAJAS DE AGUA BONAFON DGDSYPC 0.00 4,940.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68122 F-803 30 MESAS REDOND.C.MANTESLES 21 01 12 FEST.DIA D.REYES 0.00 2,088.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-819 LONA EN SAN CAYETANO CUMPLIENDO CONTIGO ADULTOS MAYORES DGDSYPC 1,160.00 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 12,539.60 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS,SILLAS,EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 0.00 1,160.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 0.00 12,539.60
T O T A L :
36,091.08 49,370.08
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1874 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 6,433.36 0.00
T O T A L :
6,433.36 0.00
0902021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 105 9674 CR-68388 FAT-A1457 KIT DE TRANSF.DE IMAGENES CONTRA.MUNICIPAL 0.00 6,957.68
T O T A L :
0.00 6,957.68
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1875 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 6,025.11 0.00
T O T A L :
6,025.11 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 230 888 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA 7,710.44 0.00
T O T A L :
7,710.44 0.00
0802021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 225 869 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 7,966.88 0.00
T O T A L :
7,966.88 0.00
1001031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0.00
6,957.68
0.00
0.00
0.00
6,433.36
0.00
6,025.11
7,710.44
7,966.88
30,818.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 155 10463 INSUMOS INFORMATICOS 30,818.88 0.00
T O T A L :
30,818.88 0.00
0.00
11,063.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 170 179 ART DE LIMPIEZA SUBDIRECCION DE INGRESOS 11,063.21 0.00
T O T A L :
11,063.21 0.00
0.00
0.00
6,957.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,433.36
0.00
6,025.11
7,710.44
7,966.88
30,818.88
11,063.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,239 de 1,577