ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000006
0000000000009 0002
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones
31/03/2012 D 138 300312 APLIC. CONT. DE REDONDEO DE CIFRAS MARZO 2012 0.00 2,417.75
T O T A L :
0.00 4,064.61
7,841,895.77
0.00
836,344.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 1,437.22
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 9,300.42
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 820.36
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,467.95
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 962.67
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,432.65
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 2,816.13
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 1,018.18
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 6,472.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 702,047.95
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,236.83
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,527.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,463.99
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 100,000.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 590.80
T O T A L :
0.00 836,344.69
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 271,341,773.96 0.00 159,455,824.92 430,797,598.88
4200
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001
Fondo General de Participaciones
0000000000001 0002
Fondo de Fomentos Municipal
0000000000001 0003
Fondo de Fiscalización
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
T O T A L :
271,341,773.96
95,324,896.46
0.00
0.00
0.00
159,455,824.92
65,245,113.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO GRAL P 0.00 65,245,113.24
T O T A L :
0.00 65,245,113.24
11,736,468.02
0.00
9,997,697.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO F. MPAL. 0.00 9,997,697.49
T O T A L :
0.00 9,997,697.49
27,466,979.29
0.00
7,666,982.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO FISCAL. 0.00 7,666,982.41
T O T A L :
0.00 7,666,982.41
0000000000001 0004
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
1,413,913.10
966,934.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE. P 0.00 966,934.00
T O T A L :
0.00 966,934.00
0.00
8,678,240.46
430,797,598.88
160,570,009.70
21,734,165.51
35,133,961.70
2,380,847.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 200 de 1,577