ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014280000 1345
Gratificaci¢n.
0401014280000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401014280000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
2,098,395.41
2,084,062.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,042,458.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,041,603.77 0.00
T O T A L :
2,084,062.08 0.00
454,866.05
455,272.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 228,043.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 227,229.61 0.00
T O T A L :
455,272.88 0.00
362,278.06
362,602.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 181,625.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 180,977.02 0.00
T O T A L :
362,602.08 0.00
0401014280000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
60,434.02
60,837.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,653.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,183.42 0.00
T O T A L :
60,837.10 0.00
0401014280000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014280000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
80,501.38
80,573.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,358.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,214.69 0.00
T O T A L :
80,573.38 0.00
100,547.45
100,637.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 50,408.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 50,228.76 0.00
T O T A L :
100,637.38 0.00
2,048,737.73
2,004,827.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 26 300312 FACT 44077 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 27 300312 FACT 43792 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 245,237.47 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 241,636.51 0.00
30/03/2012 D 122 300312 FACT EAC45230 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 231,993.61 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,182,457.49
910,138.93
724,880.14
121,271.12
161,074.76
201,184.83
4,053,565.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 494 de 1,577