ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000001
4100 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000009 0001
SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 91,319.54
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 345,382.25
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 14,262.15
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 132,121.35
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 52,967.80
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 259,956.47
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 272,535.41
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 226,366.64
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 190,835.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 136,676.95
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 56,367.86
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 982,400.53
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 538,977.22
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 234,476.63
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 337,305.65
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 286,823.22
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 110,318.87
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 246,136.90
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 422,077.65
T O T A L :
0.00 4,995,910.27
13,262,445.34
0.00
4,629,098.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 157,269.37
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 218,359.44
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 127,569.16
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 41,334.41
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 231,418.81
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 173,571.41
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 73,839.24
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 106,427.82
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 95,055.96
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 119,943.14
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 150,740.40
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 146,612.49
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 76,782.98
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 95,435.81
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 255,020.36
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 226,053.91
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 180,347.16
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 245,353.82
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 216,913.73
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 1,691,048.73
T O T A L :
0.00 4,629,098.15
0000000000009 0002
SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS
408,924.03
0.00
337,682.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 797.36
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 163,414.77
17,891,543.49
746,606.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 187 de 1,577