ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,352.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,352.27 0.00
T O T A L :
10,704.54 0.00
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
51,131.23
25,502.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,751.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,751.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,828.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,828.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,775.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,775.81 0.00
T O T A L :
25,502.28 0.00
63,861.42
31,851.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,925.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,925.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,022.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,022.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,956.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,956.61 0.00
T O T A L :
31,851.60 0.00
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706041010000 1595
Despensa.
70,410.00
35,280.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,490.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,490.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,640.00 0.00
T O T A L :
35,280.00 0.00
32,057.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 27,557.85 0.00
T O T A L :
32,057.85 0.00
3,963.00
324,775.00
162,250.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 81,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 81,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 81,400.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -81,400.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,633.51
95,713.02
105,690.00
36,020.85
487,025.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 371 de 1,577