ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 5,000.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 7,500.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 19,500.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 12,500.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 50,000.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 8,200.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 2,500.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 7,500.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 32,500.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 45,000.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 7,500.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 10,000.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 13,000.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 5,000.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 5,000.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 47,500.00 0.00
T O T A L :
426,700.00 0.00
0000000000004 0001 001
POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 129,126.43
67,906.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 2,184.56 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 6,112.98 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 37,620.19 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 1,198.95 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 1,171.63 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 1,518.05 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 4,705.33 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 619.35 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 714.05 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 1,767.45 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 1,029.47 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 1,400.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,563.73 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 5,440.09 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 860.20 0.00
T O T A L :
67,906.03 0.00
0000000000004 0001 002
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO PéBLICO
1,382,440.44
611,698.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 50,827.32 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 4,431.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 24,625.70 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 18,578.07 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 48,111.18 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 18,152.46 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 20,919.34 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 2,658.60 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 40,197.06 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 12,584.04 0.00
0.00
0.00
197,032.46
1,994,138.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 559 de 1,577