ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
T O T A L :
333,611.00
0.00 7,424.00
0.00
111,191.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 70,336.50
30/03/2012 D 294 0 0.00 29,450.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,404.54
T O T A L :
0.00 111,191.04
0701031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0701031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0701031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
51,372.00
0.00
17,118.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,097.28
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,020.92
T O T A L :
0.00 17,118.20
389,692.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,055.52
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 2,121.32
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,009.22
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,073.01
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,037.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 922.80
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 616.23
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 998.93
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 688.25
T O T A L :
0.00 9,522.28
19,250.32
56.77
42,000.52
62,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,522.28
0.00
0.00
0.00
20,865.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,516.04
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,814.24
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,015.34
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,352.32
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,321.66
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,912.26
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,817.14
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,116.50
T O T A L :
0.00 20,865.50
0701031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0701031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
1,010.00
784.00
0.00
0.00
0.00
0.00
784.00
222,419.96
34,253.80
380,169.75
19,250.32
56.77
42,000.52
41,732.50
1,010.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 879 de 1,577