ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0506021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0506021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0506021010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
86,400.00
-7,657.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 7,194.75
T O T A L :
0.00 7,194.75
2,400.00
36,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,194.75
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,000.00
T O T A L :
0.00 12,000.00
0506021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0506021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506021010000 3841
Exposiciones y ferias.
0506021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,993.80
T O T A L :
0.00 4,993.80
9,000.00
10,000.00
25,000.00
4,700.00
51,007.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 1,167.90
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-17869 17909 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 0.00 Y REG DEL COM 704.00
T O T A L :
0.00 1,871.90
0801061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
70,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,999.20
T O T A L :
0.00 9,999.20
0801061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801061010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0801061010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
2,000.00
171,332.37
5,000.00
10,000.00
59,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,993.80
0.00
0.00
0.00
1,871.90
9,999.20
0.00
0.00
0.00
0.00
13,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,300.00
T O T A L :
0.00 13,300.00
0.00
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
12,500.00
86,400.00
-14,852.43
2,400.00
24,000.00
4,006.20
10,000.00
25,000.00
4,700.00
49,135.78
60,000.80
2,000.00
171,332.37
5,000.00
10,000.00
46,580.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,009 de 1,577