ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
62,910.00
60,807.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,132.90
T O T A L :
0.00 1,132.90
0601031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
69,765.12
381,484.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,132.90
0.00
29,833.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,916.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,916.85
T O T A L :
0.00 29,833.70
0601031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0601031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0601031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0601031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
8,021.04
6,000.00
30,047.20
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,998.56
T O T A L :
0.00 4,998.56
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
5,000.00
10,020.05
64,924.00
429,968.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 792.15
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,842.53
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,625.45
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,106.95
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,667.63
T O T A L :
0.00 7,960.60
72,028.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,998.56
0.00
0.00
0.00
7,960.60
19,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 19,400.00
T O T A L :
0.00 19,400.00
42,543.70
0.00
19,400.00
0.00
62,910.00
59,674.70
69,765.12
351,650.94
8,021.04
6,000.00
30,047.20
10,001.44
5,000.00
10,020.05
64,924.00
422,007.45
52,628.80
61,943.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,016 de 1,577