ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.
0.00
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 14,840.00 0.00
T O T A L :
14,840.00 0.00
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 812.00 0.00
T O T A L :
812.00 0.00
0.00
426,543.72
812.00
1,176,613.53
0.00
0.00
426,543.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-8407 REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 284.55 0.00
07/03/2012 E 39 9630 CR-68344 F-292 PUBLIC. EN LA REVISTA SHOPPING ENERO 2012 2,500.00 0.00
08/03/2012 E 75 9645 CR-68293 F-489 PUBLIC.DE INF.EN EL DIARIO TRES P.M.ENE.2012 60,000.00 0.00
08/03/2012 E 75 9645 CR-68339 F-488 PUB. DE INFORMACION EN LA PAG.INTERNETTRES PM ENE.2012 10,000.00 0.00
08/03/2012 E 76 9646 CR-68348 F-1109 PUBLIC.DE INFMA.EN LA PAG.DE INTERNET WWW-AGENCIAMVTCOM )ENE2012 30,000.00 0.00
08/03/2012 E 78 9648 CR-68294 F-3149 PUBLIC.DE INF.EN EL PERIODICO DIARIO DE TOL.ENE.2012 90,000.00 0.00
08/03/2012 E 79 9649 CR-68333 F-2239 IMPR. LONAS DE VINIL F-2240 IMPR.DE VINIL COMUN.SOCIAL 3,909.40 0.00
08/03/2012 E 80 9650 CR-68335 F-A002 PUBLICACION DE INFORM.EN EL PERIODICO VALLEUNO ENE.2012 5,000.00 0.00
08/03/2012 E 81 9651 CR-68292 VARIAS FACTS.PUBLICACION DE INFORMACION ENERO 2012 135,226.88 0.00
08/03/2012 E 83 9653 CR-68343 F-191 PUBLICACION DE INFORMACION EN LA REVISTA GO ENE.2012 6,380.00 0.00
08/03/2012 E 84 9654 CR-68341 F-I-1033 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PERIDICO HERALDO ENE 2012 34,500.00 0.00
08/03/2012 E 85 9655 CR-68334 F-4311 CONVENIO CON PERIODICO DIARIO DE MEXICO 8,000.00 0.00
08/03/2012 E 86 9656 CR-68291 F-8939 PUBLIC. DE INFORM. EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS ENE 2012 34,800.00 0.00
08/03/2012 E 87 9657 CR-68347 F-204 PUBLIC. DE INFORM. PERIODICO GANANDO ESP.ENE.2012 15,000.00 0.00
08/03/2012 E 88 9658 CR-68338 FA-716 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE ENE.2012 10,000.00 0.00
08/03/2012 E 89 9659 CR-68340 F-14792 Y 14793 PUBLC.EN EL PERIODICO LA CRONICA ENE.2012 18,560.00 0.00
08/03/2012 E 90 9660 CR-68336 F-867 PUBLIC. DE INFORM.EN EL PERIODICO LETRA POR LETRA ENE 2012 5,800.00 0.00
08/03/2012 E 91 9661 CR-68337 F-9468 PUBLICACION EN EL PERIODICO MILENIO ENE.2012 11,600.00 0.00
09/03/2012 E 101 9670 CR-68403 F-2354 PUBLICACION D. INF.ENEL PORT.DEINTER.WWWNOTIGULATV ENE.2012 10,000.00 0.00
09/03/2012 E 104 9673 CR-68350 F-029 PUBLI.DE INFORMACION EN ORG.33 NOTICIAS ENE 2012 5,000.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 5,336.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 4,582.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 5,655.00 0.00
20/03/2012 E 247 9775 CR.68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 90,000.00 0.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 0.00 400,000.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 400,000.00 0.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 10,112.68 0.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 0.00 10,112.68
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 0.00 6,431.04
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 6,431.04 0.00
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 6,380.00 0.00
14,840.00
812.00
1,176,613.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,271 de 1,577