ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706021010000 1595
Despensa.
0706021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0706021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
9,452.00
26,139.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,213.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,860.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 19,066.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,508.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,508.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,950.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,950.00 0.00
T O T A L :
26,139.54 0.00
359,975.00
179,575.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 89,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 89,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,200.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,200.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,925.00 0.00
T O T A L :
179,575.00 0.00
2,947,597.84
159,616.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 2,177.00 0.00
T O T A L :
2,177.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2,177.00
83,422.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 39,097.93 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 44,324.70 0.00
T O T A L :
83,422.63 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,480.32 0.00
T O T A L :
1,480.32 0.00
0706021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0706021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0.00
0.00
16,033.24
1,480.32
15,570.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 15,570.30 0.00
T O T A L :
15,570.30 0.00
0.00
1,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,591.54
539,550.00
2,947,597.84
159,616.00
2,177.00
83,422.63
1,480.32
31,603.54
1,016.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,407 de 1,577