ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-102533040 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 280.02 Y REG DEL COM 0.00
T O T A L :
280.02 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-B15030 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y 1,930.72 REG DEL COM
0.00
T O T A L :
1,930.72 0.00
0.00
26,748.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-785 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 170.00 0.00
T O T A L :
170.00 0.00
0509031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0502011010000 1131
Sueldo base.
0502011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0502011010000 1321
Prima vacacional
0502011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-146 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 498.80 DEL COM
0.00
T O T A L :
498.80 0.00
0.00
0.00
81,900.49
1,930.72
0.00
170.00
498.80
42,014.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,301.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,713.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,216.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,216.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,837.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,837.45 0.00
T O T A L :
42,014.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -367.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 367.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -367.38 0.00
T O T A L :
734.76 0.00
1,469.52
734.76
60,832.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 60,832.61 0.00
T O T A L :
60,832.61 0.00
0.00
34,197.96
17,098.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,930.72
26,748.00
170.00
498.80
123,915.11
2,204.28
60,832.61
51,296.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 461 de 1,577