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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 C11C11000<br />

8221 C11C11000<br />

8221 C11C11000<br />

8221 C11C11000<br />

8221 C11C11000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0101011010000 1322<br />

Aguinaldo.<br />

0101011010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

0101011010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

0101011010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

0101011010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 88,632.98<br />

30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 0.00 -58,714.82<br />

T O T A L :<br />

0.00 29,918.16<br />

403,946.90<br />

656,746.40<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

36,556.15<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 31,272.64<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 31,317.19<br />

30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -26,033.68<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -31,272.64<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 31,272.64<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,272.64<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,272.64<br />

T O T A L :<br />

0.00 36,556.15<br />

816,798.86<br />

0.00<br />

209,122.28<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 45,551.23<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 55,077.68<br />

30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -29,107.91<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 39,643.12<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -39,643.12<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 47,001.23<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -47,001.23<br />

30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 137,601.28<br />

T O T A L :<br />

0.00 209,122.28<br />

56,306.13<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 2,708.64<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 2,411.19<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 2,678.43<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -2,678.43<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,708.64<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,708.64<br />

T O T A L :<br />

0.00 5,119.83<br />

44,845.60<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 2,157.34<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 1,920.44<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -2,133.26<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 2,133.26<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,157.34<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,157.34<br />

0.00<br />

0.00<br />

5,119.83<br />

4,077.78<br />

403,946.90<br />

620,190.25<br />

607,676.58<br />

51,186.30<br />

40,767.82<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 774 de 1,577

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