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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8251 C06C06000<br />

8251 C06C06000<br />

8251 C06C06000<br />

8251 C06C06000<br />

8251 C06C06000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0101011010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -2,297.31 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,297.31 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,297.31 0.00<br />

T O T A L :<br />

4,594.62 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,829.71 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,829.71 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 1,829.71 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -1,829.71 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,829.71 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,829.71 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,659.42 0.00<br />

0101011010000 1414<br />

Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 752.22 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 752.22 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -752.22 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 752.22 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 752.22 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -752.22 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,504.44 0.00<br />

0101011010000 1415<br />

Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />

0101011010000 1416<br />

Riesgo de trabajo.<br />

0101011010000 1441<br />

Seguros y fianzas.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 406.59 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 406.59 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 406.59 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -406.59 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 406.59 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -406.59 0.00<br />

T O T A L :<br />

813.18 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 507.81 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 507.81 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 507.81 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -507.81 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -507.81 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 507.81 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,015.62 0.00<br />

7,318.84<br />

3,008.88<br />

1,626.36<br />

2,031.24<br />

17,614.44<br />

3,659.42<br />

1,504.44<br />

813.18<br />

1,015.62<br />

11,742.96<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

10,978.26<br />

4,513.32<br />

2,439.54<br />

3,046.86<br />

29,357.40<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,301 de 1,577

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