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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

5100 E00E00000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0901051010000 3151<br />

Servicio de telefon¡a celular.<br />

T O T A L :<br />

0.00<br />

8,981.70 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. <strong>DE</strong> DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,262.44 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,262.44 0.00<br />

0901051010000 3162<br />

Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />

0901051010000 3391<br />

Servicios profesionales.<br />

0901051010000 3451<br />

Seguros y fianzas.<br />

0.00<br />

3,262.44<br />

11,731.51<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. <strong>DE</strong> RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 11,731.51 0.00<br />

T O T A L :<br />

11,731.51 0.00<br />

800,000.00<br />

232,000.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

15/03/2012 E 206 9735 CR-68617 F-16 SEGUNDO PAGO PARC.X EL SERV.<strong>DE</strong> CONSULT.PARA EL PROCESO <strong>DE</strong> ENTREGA 232,000.00 RECEP.<strong>DE</strong> LA ADMON. 0.00 2<br />

T O T A L :<br />

232,000.00 0.00<br />

0901051010000 3512<br />

Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.<br />

0901051010000 3591<br />

Servicios de fumigaci¢n.<br />

19,559,706.06<br />

0.00<br />

27,492.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

29/03/2012 E 396 489 C.R.69002,GASTOS EFECT.POR LA DIR.<strong>DE</strong> ADMINISTRACION 27,492.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

27,492.00 0.00<br />

0.00<br />

175,000.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. <strong>DE</strong> FUMI. <strong>DE</strong> OF. Y BOD. SERV. GRALES 175,000.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

175,000.00 0.00<br />

0901051010000 3821<br />

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />

0901051010000 3822<br />

Espect culos c¡vicos y culturales.<br />

0901051010000 3922<br />

Otros impuestos y derechos.<br />

0901051010000 3992<br />

Gastos de servicios menores.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA <strong>DE</strong> SALON COFFE BREAK PARA REUNIN <strong>DE</strong> TRABJO <strong>DE</strong> ADMON. 3,884.25 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,884.25 0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

3,884.25<br />

280,000.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.<strong>DE</strong> 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 280,000.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

280,000.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO <strong>DE</strong> TENECIA Y REFRENDO <strong>DE</strong> PLACAS 2012 185.00 0.00<br />

16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO <strong>DE</strong> TENECIA Y REFRENDO <strong>DE</strong> PLACAS 2012 3,083.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,268.00 0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

3,268.00<br />

274,099.96<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

3,262.44<br />

11,731.51<br />

1,032,000.00<br />

19,559,706.06<br />

27,492.00<br />

175,000.00<br />

3,884.25<br />

280,000.00<br />

3,268.00<br />

274,099.96<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 319 de 1,577

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