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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 Q00105000<br />

8221 Q00105000<br />

8221 Q00105000<br />

8221 Q00105000<br />

8221 Q00106000<br />

8221 Q00106000<br />

8221 Q00106000<br />

8221 Q00106000<br />

8221 Q00106000<br />

8221 Q00106000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0402041010000 3821<br />

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />

0402041010000 3922<br />

Otros impuestos y derechos.<br />

0402044280000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0402044300000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0402011010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0402011010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

0402011010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

0402011010000 1322<br />

Aguinaldo.<br />

0402011010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

0402011010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

120,000.00<br />

50,000.00<br />

287,320.00<br />

1,436,600.00<br />

4,891,673.15<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

462,101.30<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 230,985.14<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 231,116.16<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 232,909.99<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -232,909.99<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -232,433.15<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 232,433.15<br />

T O T A L :<br />

0.00 462,101.30<br />

260,320.00<br />

0.00<br />

22,950.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 11,350.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 11,600.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -11,300.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 11,300.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,350.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,350.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 22,950.00<br />

990,008.10<br />

0.00<br />

438,916.86<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 438,916.86<br />

T O T A L :<br />

0.00 438,916.86<br />

1,949,078.49<br />

729,060.38<br />

0.00<br />

0.00<br />

67,206.32<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 33,603.16<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 33,603.16<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -34,211.02<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 34,211.02<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 34,211.02<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -34,211.02<br />

T O T A L :<br />

0.00 67,206.32<br />

3,752,741.42<br />

0.00<br />

436,321.20<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 173,923.33<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 173,923.33<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 174,835.11<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -174,835.11<br />

0.00<br />

120,000.00<br />

50,000.00<br />

287,320.00<br />

1,436,600.00<br />

4,429,571.85<br />

237,370.00<br />

551,091.24<br />

1,949,078.49<br />

661,854.06<br />

3,316,420.22<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,088 de 1,577

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