ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,220.00
T O T A L :
0.00 5,220.00
121,865.29
0.00
22,670.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS FACTS. 0.00 22,670.00
T O T A L :
0.00 22,670.00
33,000.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
329,296.96
0.00
0.00
0.00
0.00
7,146.46
32,083.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,041.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,041.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,406.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,406.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,625.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,625.76
T O T A L :
0.00 32,083.34
4,869.12
229,424.10
0.00
0.00
0.00
92,667.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 92,667.69
T O T A L :
0.00 92,667.69
451,647.36
656,440.10
0.00
0.00
60,125.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,062.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,062.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,658.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,658.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,946.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,946.51
0.00
99,195.29
33,000.00
68,605.98
297,213.62
4,869.12
136,756.41
451,647.36
596,314.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 790 de 1,577