ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0785
OFISISTEMAS PARADIGMA S.A. DE C.V.
0000000000012 0802
HECTOR ARTURO GONZALEZ NAVARRETE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 5,394.00 0.00
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 0.00 5,394.00
T O T A L :
5,394.00 5,394.00
0.00
0.00
5,394.00
274,137.93
5,394.00
274,137.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 274,137.93 0.00
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 0.00 274,137.93
T O T A L :
274,137.93 274,137.93
0000000000012 0816
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
0000000000012 0821
VICTOR MANUEL GAYTAN NIETO
0000000000012 0838
OSCAR LOPEZ ZAMUDIO
0000000000012 0865
JESSICA ESMERALDA ALVARADO SAUZA
0000000000012 0871
MORALES RUBI MARTHA ALICIA
0.00
9,041,300.00
9,041,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 7,500,000.00 0.00
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 0.00 7,500,000.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 41,300.00 0.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 0.00 41,300.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 0.00 1,500,000.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 1,500,000.00 0.00
T O T A L :
9,041,300.00 9,041,300.00
0.00
20,003.22
20,003.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 19,851.00 0.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 0.00 19,851.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 152.22 0.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 0.00 152.22
T O T A L :
20,003.22 20,003.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 90 9660 CR-68336 F-867 PUBLIC. DE INFORM.EN EL PERIODICO LETRA POR LETRA ENE 2012 5,800.00 0.00
T O T A L :
5,800.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 103 9672 CR-68405 F-183 PILAS Y DVC COMUNICACION SOCIAL 5,622.52 0.00
30/03/2012 D 150 273 TELEFONO DIGITAL 1RA SINDICATUTA 0.00 2,088.00
30/03/2012 D 194 232 ART PARA LIMPIEZA FOMENTO A LA ORGANIZ PART SOCIAL 0.00 1,290.73
30/03/2012 D 195 274 ART DE CAFETERIA 9NA REGIDURIA 0.00 3,900.00
30/03/2012 D 276 249 DISPLAY PARA LAP TOP RECURSOS HUMANOS 0.00 2,528.80
T O T A L :
5,622.52 9,807.53
5,800.00
5,622.52
80,501.43
5,800.00
5,622.52
835,319.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
9,807.53
951,690.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,807.53
196,872.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 144 de 1,577