03.01.2013 Views

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

5100 C03C03000<br />

5100 C03C03000<br />

5100 C03C03000<br />

5100 C03C03000<br />

5100 C03C03000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0101011010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

0101011010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

0101011010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

0101011010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

0101011010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 9,287.99 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 9,287.99 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -11,482.36 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 11,482.36 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,482.36 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,482.36 0.00<br />

T O T A L :<br />

18,575.98 0.00<br />

0.00<br />

98,221.10<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 98,221.10 0.00<br />

T O T A L :<br />

98,221.10 0.00<br />

137,032.50<br />

67,584.86<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 33,792.43 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 33,792.43 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -34,723.82 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 34,723.82 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,723.82 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,723.82 0.00<br />

T O T A L :<br />

67,584.86 0.00<br />

248,740.24<br />

264,373.38<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 63,386.05 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 63,386.05 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -60,411.54 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 60,411.54 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 60,411.54 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -60,411.54 0.00<br />

30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO <strong>DE</strong> 2012 137,601.28 0.00<br />

T O T A L :<br />

264,373.38 0.00<br />

10,333.42<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,463.75 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,463.75 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -2,765.05 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 2,765.05 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,765.05 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,765.05 0.00<br />

T O T A L :<br />

4,927.50 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

8,230.10<br />

4,927.50<br />

3,924.52<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

98,221.10<br />

204,617.36<br />

513,113.62<br />

15,260.92<br />

12,154.62<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 247 de 1,577

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!