ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000022 601952144 FAFM 2009
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 86,898.82
30/03/2012 D 240 300312 NOMINA BIBLIOTECA DIABLOS ROJOS BELG MES DE MARZO 2012 0.00 24,907.00
30/03/2012 D 241 300312 NOMINA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2012 0.00 18,000.00
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 0.00 504,391.71
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 0.00 498,614.37
30/03/2012 D 243 300312 NOMINA TIANGUIS AVIACION AUTOPAN MES MARZO 2012 0.00 30,336.00
30/03/2012 D 244 300312 BECAS INSTITUC P/ HIJOS POLIC FALLECIDOS 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 245 300312 NOMINA PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL MARZO 2012 0.00 213,317.16
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 1,739.56 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 39,539.15 0.00
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 143,666.10 0.00
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 126,174.35 0.00
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 55,955.06 0.00
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 57,644.40 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 47,960.35 0.00
30/03/2012 D 283 300312 REC. CANC. NOM.PRIM.VAC.RAMO 33 1ER. PERI. MARZO 2012 3,517.35 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 2,687.81 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 6,430.00 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 8,063.43 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,194,902.56
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 2,165,000.00
T O T A L :
135,169,222.24 134,422,898.19
20,000.00
6,738,329.53
6,738,329.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,512.34 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,512.34
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,470.28 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,470.28
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,428.23 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,428.23
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,260.10 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,260.10
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,218.55 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,396.60 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,396.60
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,722.65 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,438.77
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,764.73 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,312.28
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,185.84 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,185.84
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,143.70 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,143.70
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,101.57 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,101.57
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,059.45 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,059.45
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,891.02 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,722.65
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 15 de 1,577