ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01143000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
19,887.44
0.00
19,875.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,831.68
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,116.92
30/03/2012 D 294 0 0.00 926.84
T O T A L :
0.00 19,875.44
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,755.92
T O T A L :
0.00 5,755.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 999.92
T O T A L :
0.00 999.92
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0805041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0805041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0604131010000 1131
Sueldo base.
5,759.08
1,000.12
0.08
324,077.80
4,000.00
1.40
19,997.56
1,200.00
3,600.00
3,105.00
39,996.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,858.34
T O T A L :
0.00 8,858.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 300.00
8,862.00
3,600.00
0.76
1,184,349.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,755.92
999.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,858.34
300.00
0.00
106,193.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 53,967.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 52,226.71
0.00
12.00
3.16
0.20
0.08
324,077.80
4,000.00
1.40
19,997.56
1,200.00
3,600.00
3,105.00
39,996.00
3.66
3,300.00
0.76
1,078,155.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 924 de 1,577