ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 640.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 700.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 960.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 780.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 660.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 710.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 830.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 930.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 700.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 750.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 850.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,930.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 884.80
T O T A L :
0.00 16,924.80
0000000000005 0009 002
EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS 937,197.50 DE ACTIVIDA
0000000000006 0002 001
Sanciones Administrativas
0.00
113,027.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 7,310.06
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 10.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 798.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 13,016.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 300.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 16,601.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 103.20
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 18,117.33
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 2,052.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,425.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 17,511.38
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,832.61
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 14,185.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 17,766.00
T O T A L :
0.00 113,027.58
-3,351,360.79
0.00
1,776,523.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 71,761.71
29/03/2012 I 2 10312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 1/03/12 0.00 8,437.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 15,281.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 62,987.68
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 9,617.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 147,288.12
29/03/2012 I 7 50312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 5/03/12 0.00 4,484.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 70,146.91
29/03/2012 I 9 60312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 06/03/12 0.00 1,825.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 63,518.44
29/03/2012 I 11 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 07/3/12 0.00 3,658.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 55,829.80
29/03/2012 I 13 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL DIA 8/03/12 0.00 6,608.00
824,169.92
-5,127,884.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 548 de 1,577