ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
OSFAIM102/11/04
0000000000033 0001
CONSTRUCTORA XOCOYOLT
0000000000034 0001
PAVIMENTACIONES MOREG
0000000000001 0001
CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO
0000000000002 0001
DICOHER
0000000000003 0001
SUPERVISORES TECNICOS
0000000000004 0001
MAGAÑA Y MAGAÑA CONSTRUCTORES
07/03/2012 E 58 294 FACT 2 ESTIAMCION 1 OBRA 106 1 159251 09 0.00 568,075.14
T O T A L :
0.00 568,075.14
1,201,520.75
992,674.64
8,110.59
139,483.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,628.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 12,628.91
T O T A L :
0.00 12,628.91
9,245.81
55,664.56
0.00
0.00
0.00
55,664.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 33,979.76
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 21,684.80
T O T A L :
0.00 55,664.56
0000000000005 0001
EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA
0000000000006 0001
CONARQ CONSTRUCTORES
0000000000007 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000009 0001
MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA AGO
0000000000011 0001
GRUPO CONSTRUCTOR ABACO
3,538,101.86
391,900.30
467,437.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,316.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 10,225.86
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 144,091.09
T O T A L :
0.00 154,316.95
23,183.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 5,275.40
T O T A L :
0.00 5,275.40
0000000000012 0001
ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO
0000000000013 0001
CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION
0000000000015 0001
GPE GRUPO CONSTRUCTOR
2,568,832.90
27,053.12
74,674.11
0.00
0.00
0.00
5,275.40
0.00
0.00
63,728.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 6,096.08
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 33,528.47
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 10,051.85
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 14,051.99
T O T A L :
0.00 63,728.39
390,288.98
0.00
311,449.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 151,587.41
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 159,862.22
0.00
1,201,520.75
992,674.64
8,110.59
126,854.52
9,245.81
0.00
3,538,101.86
391,900.30
313,120.99
17,907.85
2,568,832.90
27,053.12
10,945.72
78,839.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 111 de 1,577