ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 1345
Gratificaci¢n.
0401016030000 2140
Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comu
0401016030000 2171
Material did ctico.
0401016030000 2821
Material de seguridad p£blica.
0401016030000 2831
Prendas de protecci¢n.
2,943,447.00
-1,816.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,999.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 0.00 14,999.96
T O T A L :
0.00 14,999.96
0401016030000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
145,000.00
1,550,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,974.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 25,965.44
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 2,008.89
T O T A L :
0.00 27,974.33
0401016030000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0401016030000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401016030000 3191
Servicios de telecomunicaci¢n especializados.
0401016030000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0401016030000 3331
Servicios inform ticos.
0401016030000 3341
Capacitaci¢n.
0401016030000 3371
Servicios de protecci¢n y seguridad.
250,001.00
0.00
0.00
0.00
0.00
282,576.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 282,576.00
T O T A L :
0.00 282,576.00
3,641,819.00
0.00
0.00
300,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 0.00 300,000.00
T O T A L :
0.00 300,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 4,200.26
T O T A L :
0.00 4,200.26
0.00
0.00
3,026,000.00
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
4,200.26
0.00
5,029,020.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 266 16 FACT 50 50% ANTICIPO ASESORIA PROM PREV RIESGOS 0.00 250,000.00
22/03/2012 E 267 17 FACT A49 40% ANTICIPO PROY UNIDADES ESP POLICIA 0.00 799,936.00
22/03/2012 E 268 18 FACT A50 40% ANTICIPO PROY DIS E IMPLEM AT VIOLENCIA 0.00 400,000.00
22/03/2012 E 269 19 FACT 14812 40% ANTICIPO PROY FOM MONIT POLIT PUBS 0.00 350,000.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 46 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 0.00 166,143.86
22/03/2012 E 270 20 FACT 45 ANTICIPO CAP A SERV PUBS PREV SOC DE VIOLENCIA 0.00 125,000.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 48 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 0.00 73,446.56
26/03/2012 E 344 22 FACTS 55 56 58 COMP PROG PREV SOC DE LA VIOLENCIA 0.00 364,590.42
26/03/2012 E 345 23 FACT 53 COMP CAMP PREV RIESGOS DE ACCIDENTE 0.00 250,000.00
0.00
2,943,447.00
-1,816.56
-14,999.96
145,000.00
1,550,000.00
-27,974.33
250,001.00
-282,576.00
3,641,819.00
-300,000.00
-4,200.26
3,026,000.00
-3,629,020.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,070 de 1,577