ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 028
SEGUROS ISSEMYM ACE
0000000000001 0002 029
PRIMA DE SERVICIO RIESGO DE TRABAJO
0000000000001 0002 030
PRIMA SINIESTRAL MAYOR RGO. TRABAJO
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 238,969.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 238,804.47
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 478,892.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -239,963.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 239,963.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 237,342.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -237,342.81
T O T A L :
478,892.30 477,774.14
0.00
18,884.00
18,884.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,442.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,442.00
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 18,884.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,493.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,493.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,442.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,442.00
T O T A L :
18,884.00 18,884.00
5,894.31
52,846.53
52,549.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 26,283.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 26,265.55
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 52,846.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -26,393.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 26,393.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 26,105.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -26,105.03
T O T A L :
52,846.53 52,549.26
32.97
16,717.80
16,717.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,361.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,355.99
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 16,717.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,397.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,397.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,305.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,305.33
T O T A L :
16,717.80 16,717.80
0000000000001 0002 031
PRIMA RGO. NO CONTROLADO DE RGO DE TRABAJO
38.77
49,691.14
49,691.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 24,854.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 24,837.02
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 49,691.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -24,957.30
0.00
5,597.04
32.97
38.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 159 de 1,577