ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0073
GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
0000000000012 0076
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS S.A. DE C.V.
0000000000012 0084
DANTE DAVID GARCIA GONZALEZ
0000000000012 0085
ABASTECEDORA KEOPS 2000 S.A. DE C.V.
0000000000012 0086
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.
0000000000012 0090
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 6,554.00 0.00
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 6,554.00
T O T A L :
6,554.00 6,554.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 39 9630 CR-68344 F-292 PUBLIC. EN LA REVISTA SHOPPING ENERO 2012 2,500.00 0.00
30/03/2012 D 201 297 PUBLICACION DE INFORMACION MES DE FEBRERO 0.00 2,500.00
T O T A L :
2,500.00 2,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 0.00
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,047.92
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,047.92 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,168.93
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 1,095.66 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 0.00 5,057.88
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 0.00 1,095.66
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,168.93 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 5,057.88 0.00
T O T A L :
8,370.39 8,370.39
1,766.07
0.00
2,500.00
0.00
11,600.00
0.00
6,554.00
2,500.00
8,370.39
11,600.00
0.00
6,554.00
2,500.00
8,370.39
56,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 91 9661 CR-68337 F-9468 PUBLICACION EN EL PERIODICO MILENIO ENE.2012 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 202 10073 PUBLICACION DE INFORMACION EL DIARIO MILENIO FEB 0.00 56,400.00
T O T A L :
11,600.00 56,400.00
785,327.08
785,327.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 39,993.81 0.00
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 0.00 39,993.81
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 333,457.38
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 333,457.38 0.00
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 0.00 2,325.62
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 2,325.62 0.00
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 8,960.95 0.00
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 0.00 8,960.95
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 400,589.32 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 400,589.32
T O T A L :
785,327.08 785,327.08
0000000000012 0098
ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.
0.00
543.99
4,300.00
4,300.00
1,766.07
0.00
2,500.00
0.00
56,400.00
0.00
543.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 133 de 1,577