ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1441
Seguros y fianzas.
0703021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
-10,333.51
0.00 836.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 4,397.24
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 4,397.24
T O T A L :
0.00 8,794.48
0703021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0703021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0703021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1322
Aguinaldo.
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
8,913.88
9,940.40
69,300.72
600.00
2,400.00
1,353,049.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,794.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128,073.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 66,079.95
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,993.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 69,045.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -69,045.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 69,045.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -69,045.51
T O T A L :
0.00 128,073.82
15,335.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 706.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 706.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 652.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -652.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -652.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 652.12
T O T A L :
0.00 1,412.92
312,498.02
0.00
1,412.92
130,734.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 130,734.92
T O T A L :
0.00 130,734.92
615,230.45
382,415.20
0.00
0.00
0.00
33,254.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,836.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,418.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,664.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,664.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,664.34
0.00
-19,127.99
8,913.88
9,940.40
69,300.72
600.00
2,400.00
1,224,975.62
13,922.82
181,763.10
615,230.45
349,160.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 921 de 1,577