ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
16,370.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 0.00 1,718.38
T O T A L :
0.00 1,718.38
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,620.00 0.00
T O T A L :
5,620.00 0.00
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.49510125 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 82.00
T O T A L :
0.00 82.00
6,720.00
-559.60
0.00
-111.25
1,301.00
120,000.00
112,590.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 1,297.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 5,620.00
T O T A L :
0.00 6,917.00
55,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.B17124,A644 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 1,468.70
T O T A L :
0.00 1,468.70
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
260,687.28
0.00
0.00
0.00
5,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,718.38
0.00
559.60
0.00
0.00
82.00
0.00
6,917.00
1,468.70
7,146.46
24,579.36
14,651.62
6,720.00
-1,119.20
5,620.00
-111.25
1,219.00
120,000.00
105,673.25
53,531.30
68,605.98
236,107.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 747 de 1,577