ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00149000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-1432 2522 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 1,691.28
T O T A L :
0.00 1,691.28
0509021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0509021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0509021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0509021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
7,780.87
20,000.00
21,000.33
1,196.00
22,149.59
40,022.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,691.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 24,050.00
T O T A L :
0.00 24,050.00
25,016.80
24,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 75 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 24,050.00 0.00
T O T A L :
24,050.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,099.44
T O T A L :
0.00 4,099.44
0509021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0509021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0509021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0510011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,979.96
T O T A L :
0.00 3,979.96
7,100.00
9,000.00
8,350.00
7,500.00
4,381,566.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,099.44
0.00
3,979.96
0.00
338,472.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 326,930.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 11,542.00
T O T A L :
0.00 338,472.00
762,934.00
0.00
43,359.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 22,060.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,298.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,060.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,060.43
0.00
8,308.72
7,780.87
20,000.00
21,000.33
1,196.00
22,149.59
15,972.74
49,066.80
3,000.56
9,000.00
4,370.04
7,500.00
4,043,094.00
719,574.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,021 de 1,577