ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
-17,614.44
0.00 1,230.12
0.00
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,009.27
T O T A L :
0.00 1,009.27
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
1,155.00
945.00
7,905.36
7,293.04
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIAS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 0.00 3,676.11
T O T A L :
0.00 3,676.11
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIAS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 0.00 3,768.84
T O T A L :
0.00 3,768.84
18,232.00
60,626.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 615.00
T O T A L :
0.00 615.00
10,000.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,009.27
0.00
550.00
3,676.11
3,768.84
0.00
615.00
0.00
0.00
0.00
1,528.34
-29,357.40
1,155.00
-64.27
7,905.36
6,743.04
46,323.89
36,231.16
18,232.00
60,011.00
10,000.00
12,000.00
96,000.00
15,679.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 760 de 1,577