03.01.2013 Views

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

5100 F00123000<br />

5100 F00123000<br />

5100 F00123000<br />

5100 F00123000<br />

5100 F00124000<br />

5100 F00124000<br />

5100 F00124000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0901031010000 1595<br />

Despensa.<br />

0901031010000 2111<br />

Materiales y £tiles de oficina.<br />

0901031010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0901031010000 3311<br />

Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.<br />

0701041010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0701041010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

0701041010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,180.00 0.00<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 5,441.03 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 1,180.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -1,180.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,180.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,180.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

6,621.03 0.00<br />

23,100.00<br />

11,550.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 5,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 5,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -5,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 5,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,775.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

11,550.00 0.00<br />

12,746.08<br />

45,757.16<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

16/03/2012 E 222 9751 CR-68608 R-2902 PRACTICA DAVALUO A INMUEBLES <strong>DE</strong>SARROLLO URB. 1,740.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,740.00 0.00<br />

0.00<br />

669,623.69<br />

0.00<br />

0.00<br />

1,740.00<br />

328,653.32<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 163,399.55 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 165,253.77 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -174,448.14 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 174,448.14 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165,157.13 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165,157.13 0.00<br />

T O T A L :<br />

328,653.32 0.00<br />

27,767.60<br />

13,231.72<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 6,615.86 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 6,615.86 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -6,996.24 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 6,996.24 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,996.24 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,996.24 0.00<br />

T O T A L :<br />

13,231.72 0.00<br />

322,193.86<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

34,650.00<br />

12,746.08<br />

45,757.16<br />

1,740.00<br />

998,277.01<br />

40,999.32<br />

322,193.86<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 345 de 1,577

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!