ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1441
Seguros y fianzas.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602061010000 1595
Despensa.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 1131
Sueldo base.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 389.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 389.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 389.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -389.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -389.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 389.76 0.00
T O T A L :
779.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,099.31 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,099.31 0.00
T O T A L :
2,198.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 143.51 0.00
T O T A L :
143.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
1,099.31
0.00
1,100.00
6,686.95
2,198.62
143.51
550.00
0.00
2,004,524.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 74 9644 CR-68646 F- 603 24 OBRA DE ARTE PARA HOMENAJE EN EL CALVARIO 2,000,000.00 0.00
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 3,480.00 A LA SALUD
0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 1,044.00 0.00
T O T A L :
2,004,524.00 0.00
2,000.00
1,720,311.99
875,077.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 437,206.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 437,871.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 426,426.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -426,426.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 427,300.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -427,300.29 0.00
T O T A L :
875,077.61 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,297.93
143.51
1,650.00
6,686.95
2,006,524.00
2,595,389.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 472 de 1,577