ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,847.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,847.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,847.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,847.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,847.84
T O T A L :
0.00 5,695.68
0402041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
26,105.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 849.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 849.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 849.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -849.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -849.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 849.57
T O T A L :
0.00 1,699.14
0402041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402041010000 1441
Seguros y fianzas.
0402041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
13,416.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 632.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 632.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -632.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 632.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -632.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 632.86
T O T A L :
0.00 1,265.72
16,565.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 790.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 790.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -790.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 790.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -790.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 790.46
T O T A L :
0.00 1,580.92
-4,611.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 2,413.22
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 2,413.22
T O T A L :
0.00 4,826.44
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,399.69
T O T A L :
0.00 2,399.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,699.14
1,265.72
1,580.92
4,826.44
2,399.69
24,406.26
12,150.84
14,985.00
-9,438.28
27,600.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,086 de 1,577