ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706011010000 2411
Productos minerales no met licos.
0706011010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 32,389.52
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,056.20
T O T A L :
0.00 40,445.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,522.50
30/03/2012 D 294 0 0.00 626.40
T O T A L :
0.00 3,148.90
9,471.00
20,000.00
0.00
0.00
3,148.90
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
21,100.00
0.00
10,537.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 10,537.44
T O T A L :
0.00 10,537.44
722,408.97
0.00
72,770.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,237.53
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,919.38
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,593.30
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,064.52
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,931.95
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,982.06
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,818.86
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,020.32
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,051.18
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,104.52
T O T A L :
0.00 72,770.02
94.64
12,920.00
29,080.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
49,034.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 62 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,517.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,999.79
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,517.40
T O T A L :
20,000.00 49,034.59
6,322.10
0.00
10,562.56
649,638.95
94.64
12,920.00
45.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 870 de 1,577