ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
0601031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
25,200.00
518,888.00
0.00
0.00
0.00
172,961.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 160,950.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 12,011.50
T O T A L :
0.00 172,961.50
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0601031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0601031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0601031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0601031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0601031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,996.96
T O T A L :
0.00 3,996.96
8,000.00
172,723.03
13,750.23
20.10
30,735.29
37,402.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,996.96
0.00
0.00
0.00
0.00
12,401.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,837.12
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,564.44
T O T A L :
0.00 12,401.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 380.00
T O T A L :
0.00 380.00
380.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 253.00
T O T A L :
0.00 253.00
0601031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0601031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0601031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0601031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
3,036.00
2,000.00
3,000.00
40,000.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
1,000.00
253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
25,200.00
345,926.50
4,003.04
172,723.03
13,750.23
20.10
30,735.29
25,000.44
0.00
11,000.00
2,783.00
2,000.00
3,000.00
40,000.00
60,000.00
350.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 915 de 1,577