ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
T O T A L :
0000000000002 0002
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De
0000000000002 0006
SUBSEMUN
0000000000003 0001
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
61,370,492.00
0.00 13,561,606.64
0.00
30,685,246.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FORTAMUM 2012 0.00 30,685,246.00
T O T A L :
0.00 30,685,246.00
5,946,893.12
276,142.19
0.00
0.00
0.00
420,912.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 3,087.49
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 58,003.53
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 21,162.42
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 81,426.34
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 4,144.77
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 3,025.77
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,038.24
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 101.16
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 44,919.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 9,523.89
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,020.60
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 8,904.44
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 5,868.48
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 4,472.28
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 82,006.83
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 22,874.97
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 5,504.40
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 13,447.70
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 50,380.04
T O T A L :
0.00 420,912.35
92,055,738.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios 34,876,566.11 150,515.06 4,826,488.10
39,552,539.15
4300
4300 000000001
4300 000000001
4300 000000001
OSFAIM102/11/04
Otros Ingresos y Beneficios
0000000000001 0001
Derivados de Recursos Propios
0000000000001 0002
Derivados de Participaciones Federales
0000000000001 0003
Derivados del Ramo 33
T O T A L :
34,876,566.11
2,843,236.03
150,515.06
0.00
0.00
4,826,488.10
1,477,482.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 1,477,482.79
T O T A L :
0.00 1,477,482.79
232,966.67
0.00
118,688.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 118,688.75
T O T A L :
0.00 118,688.75
2,203,137.71
0.00
1,109,721.84
5,946,893.12
697,054.54
39,552,539.15
4,320,718.82
351,655.42
3,312,859.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 202 de 1,577