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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8251 K00136000<br />

8251 K00136000<br />

8251 K00136000<br />

8251 K00136000<br />

8251 K00136000<br />

8251 K00136000<br />

8251 K00136000<br />

8251 K00136000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0902011010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

0902011010000 1595<br />

Despensa.<br />

0902011010000 2111<br />

Materiales y £tiles de oficina.<br />

0902011010000 2161<br />

Material y enseres de limpieza.<br />

0902011010000 2481<br />

Materiales complementarios.<br />

0902011010000 2531<br />

Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />

0902011010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0902011010000 2911<br />

Refacciones, accesorios y herramientas.<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 165.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

330.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,068.66 0.00<br />

T O T A L :<br />

2,068.66 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 825.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 825.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 825.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -825.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,650.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1080102 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 53.99 0.00<br />

T O T A L :<br />

53.99 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 394.60 0.00<br />

T O T A L :<br />

394.60 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3688 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 1,488.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,488.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 191.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

191.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F5170 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 145.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

145.00 0.00<br />

0.00<br />

3,300.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

5,761.07<br />

0.00<br />

2,068.66<br />

1,650.00<br />

53.99<br />

394.60<br />

1,488.00<br />

191.00<br />

0.00<br />

145.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

2,068.66<br />

4,950.00<br />

53.99<br />

394.60<br />

1,488.00<br />

191.00<br />

5,761.07<br />

145.00<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,441 de 1,577

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