ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
2,400.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
267,861.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 267,861.40
T O T A L :
0.00 267,861.40
0401051010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401051010000 2711
Vestuario y uniformes.
8,400.00
1,548,946.97
0.00
0.00
0.00
204,311.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 42753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,544.98
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 13,121.94
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,629.34
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 15,150.67
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,977.07
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,777.41
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 29,875.42
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,056.17
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,539.99
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 14,052.97
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,142.71
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 10,097.36
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,271.18
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 26,357.04
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,624.00
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 46.40
T O T A L :
0.00 204,311.05
0401051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401051010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401051010000 2992
Otros enseres.
0401051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0401051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1,007,760.00
7,500.00
1,800.00
32,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,999.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,999.04
T O T A L :
0.00 11,999.04
220,244.00
44,652.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 44,652.00
T O T A L :
0.00 44,652.00
0401051010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
30,000.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 35,000.00
0.00
2,400.00
-212,861.40
8,400.00
1,344,635.92
1,007,760.00
7,500.00
1,800.00
20,000.96
175,592.00
30,000.00
105,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,101 de 1,577