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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8251 A00110000<br />

8251 A00110000<br />

8251 A00110000<br />

8251 A00110000<br />

8251 A00110000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0801011010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,824.63 0.00<br />

T O T A L :<br />

20,078.18 0.00<br />

24,436.51<br />

15,991.38<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 7,995.69 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 7,995.69 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 961.87 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -961.87 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,824.88 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,824.88 0.00<br />

T O T A L :<br />

15,991.38 0.00<br />

0801011010000 1414<br />

Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,205.27 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,205.27 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 203.37 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -203.37 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,401.01 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,401.01 0.00<br />

T O T A L :<br />

4,410.54 0.00<br />

0801011010000 1415<br />

Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />

0801011010000 1416<br />

Riesgo de trabajo.<br />

0801011010000 1441<br />

Seguros y fianzas.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,776.83 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,776.83 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -213.75 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 213.75 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,738.87 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,738.87 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,553.66 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,219.23 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,219.23 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 266.97 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -266.97 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,171.83 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,171.83 0.00<br />

T O T A L :<br />

4,438.46 0.00<br />

6,874.48<br />

5,430.36<br />

6,782.46<br />

120,732.49<br />

4,410.54<br />

3,553.66<br />

4,438.46<br />

91,329.54<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO <strong>DE</strong> AHORRO QNA 04 2012 45,664.77 0.00<br />

30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 45,664.77 0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

40,427.89<br />

11,285.02<br />

8,984.02<br />

11,220.92<br />

212,062.03<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,258 de 1,577

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