ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 D00108000
8231 D00108000
8231 D00108000
8231 D00108000
8231 D00109000
8231 D00109000
8231 D00109000
8231 D00109000
8231 D00113000
8231 D00113000
8231 D00113000
8231 D00155000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0201011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0201011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0804011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 871 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 0.00 9,964.40
T O T A L :
0.00 9,964.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 180 1894 MATERIAL PARA CURACION SECRETARIA AYUNTAMIENTO 0.00 2,492.48
T O T A L :
0.00 2,492.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,972.52
T O T A L :
0.00 1,972.52
0804011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
2,492.84
2,499.80
1,983.60
542,880.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 884 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 0.00 9,998.97
T O T A L :
0.00 9,998.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 174 163 ARTICULOS DE LIMPIEZA SECRET H AYUNTAM 0.00 1,957.37
T O T A L :
0.00 1,957.37
0804011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0602061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 771 MATERIAL INFORMATICO 2,436.00 0.00
T O T A L :
2,436.00 0.00
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 885 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 0.00 9,996.88
T O T A L :
0.00 9,996.88
9,918.00
9,998.04
1,998.68
0.00
4,999.60
9,999.20
249,516.00
34,916.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,436.00
0.00
0.00
0.00
12,261.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 766 PAPELERIA 12,261.78 0.00
T O T A L :
12,261.78 0.00
0.00
2,492.48
1,972.52
0.00
0.00
9,998.97
1,957.37
0.00
0.00
9,996.88
0.00
0.00
2,492.84
7.32
11.08
542,880.00
9,918.00
-0.93
41.31
2,436.00
4,999.60
2.32
249,516.00
47,177.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,143 de 1,577