ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,385,335.67 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,390,598.52
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,393,639.22
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,377,853.47 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,377,853.47
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,390,598.52 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,758,965.33 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,764,274.57
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,764,274.57 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,769,584.47
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,769,584.47 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,661,838.39
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,661,838.39 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,758,965.33
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,898,770.94 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,140,588.41
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,898,770.94
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 43,059,757.32 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,059,757.32
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,117,917.02
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 158,867.13 0.00
13/03/2012 E 150 183 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER CENTRO ING Y PLANEAC 0.00 13,567.43
13/03/2012 E 151 184 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER JUAN ROBERTO CISNEROS 0.00 23,272.68
26/03/2012 E 296 185 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER GPE GRUPO CONST 0.00 146,360.26
29/03/2012 E 391 186 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER MAGAÑA Y MAGAÑA 0.00 32,807.98
29/03/2012 E 392 187 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER MAGAÑA Y MAGAÑA 0.00 7,538.59
29/03/2012 E 393 188 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER MAGAÑA Y MAGAÑA 0.00 20,937.04
29/03/2012 E 394 189 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER GPE GRUPO CONST 0.00 154,349.73
29/03/2012 E 395 190 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER JUAN ROBERTO CISNEROS 0.00 139,122.44
T O T A L :
852,422,733.20 852,422,733.20
0000000000012 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER
20,000.00
31,886,815.38
31,886,815.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,594,023.20 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,594,023.20
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,591,255.06 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,012.92
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,594,221.12 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,595,012.92 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,593,825.30
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,593,825.30 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,210.97
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,595,210.97 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,591,255.06
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,409.04
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,607.14
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,595,607.14 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,592,045.38
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,592,045.38 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,592,243.06
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 49 de 1,577