ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 0.00 624.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 40,895.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 37,465.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 31,866.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 32,301.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 46,536.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 260.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 0.00 364.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 728.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 32,590.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 39,601.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 36,816.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 40,530.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 572.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 0.00 2,114.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 36,122.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 33,372.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 40,405.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 33,296.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 28,564.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 676.00
T O T A L :
0.00 756,315.00
0000000000004 0003 021
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS
27,852,529.97
0.00
4,479,602.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 39,265.15
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 1,004,380.12
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 51,989.90
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 192,929.91
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 38,946.60
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 37,466.68
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 81,867.35
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 50,637.06
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 66,356.38
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 167,464.07
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 567,497.43
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 20,685.06
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 39,246.26
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 42,640.98
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 333,533.80
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 46,275.17
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 16,908.66
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,420,770.43
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 141,808.49
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 34,308.31
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 2% SUP. Y VIG 0.00 84,624.43
T O T A L :
0.00 4,479,602.24
0000000000004 0003 022
POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN 5,086,830.20 PéBLI
0.00
579,542.81
23,372,927.73
4,507,287.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 543 de 1,577