ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1593
Viáticos.
1001021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,312.66 0.00
T O T A L :
1,312.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,500.00 0.00
T O T A L :
2,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
1001021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
1001021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
4,400.00
0.00
2,500.00
2,200.00
23,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 227 864 INSUMOS INFORMATICOS CATASTRO 23,940.00 0.00
T O T A L :
23,940.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 171 177 MATERIAL ELECTRICO SUBDIRECCION DE CATASTRO 494.68 0.00
T O T A L :
494.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 1,676.00 0.00
T O T A L :
1,676.00 0.00
1001021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 191 1884 UQUIPO INFORMATICO SUBDIRECC CATASTRO 1,210.46 0.00
T O T A L :
1,210.46 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 400.00 0.00
T O T A L :
400.00 0.00
0.00
781.50
9,853.11
580.01
400.00
494.68
0.00
1,676.00
1,210.46
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
6,600.00
23,940.00
494.68
781.50
11,529.11
1,790.47
800.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 417 de 1,577