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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

5100 E02122000<br />

5100 E02122000<br />

5100 E02122000<br />

5100 E02122000<br />

5100 E02122000<br />

5100 E02122000<br />

5100 F00123000<br />

5100 F00123000<br />

5100 F00123000<br />

5100 F00123000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0901041010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

0901041010000 1595<br />

Despensa.<br />

T O T A L :<br />

0.00<br />

2,760.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 9,337.92 0.00<br />

T O T A L :<br />

9,337.92 0.00<br />

16,500.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 4,125.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 4,125.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -4,125.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 4,125.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,125.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,125.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

8,250.00 0.00<br />

0901041010000 2141<br />

Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />

0901041010000 2161<br />

Material y enseres de limpieza.<br />

0901041010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0901041010000 3992<br />

Gastos de servicios menores.<br />

0701011010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0701011010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

0701011010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

0701011010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

34,129.52<br />

2,801.40<br />

2,769.01<br />

2,534.82<br />

335,007.22<br />

9,337.92<br />

8,250.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

164,563.70<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 84,088.54 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 80,475.16 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -72,753.26 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 72,753.26 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 87,660.58 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -87,660.58 0.00<br />

T O T A L :<br />

164,563.70 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,372.66 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,372.66 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 2,372.66 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -2,372.66 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,372.66 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,372.66 0.00<br />

T O T A L :<br />

4,745.32 0.00<br />

9,490.64<br />

4,745.32<br />

236,967.65<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 236,967.65 0.00<br />

T O T A L :<br />

236,967.65 0.00<br />

0.00<br />

151,422.05<br />

70,174.83<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

9,337.92<br />

24,750.00<br />

34,129.52<br />

2,801.40<br />

2,769.01<br />

2,534.82<br />

499,570.92<br />

14,235.96<br />

236,967.65<br />

221,596.88<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 333 de 1,577

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