ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
T O T A L :
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
15,928.63
0.00
1,871.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 6,960.00 0.00
T O T A L :
6,960.00 0.00
0801061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0501011010000 1441
Seguros y fianzas.
0501011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0501021010000 1131
Sueldo base.
0501021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0501021010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,409.00 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-122 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 1,579.95 DEL COM
0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-6700 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 142.00 DEL COM
0.00
T O T A L :
4,130.95 0.00
0.00
15,270.19
0.00
6,960.00
4,130.95
30,540.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 15,270.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 15,270.19 0.00
T O T A L :
30,540.38 0.00
10,904.92
59,996.12
0.00
29,121.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,277.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,844.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,153.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,153.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,958.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,958.81 0.00
T O T A L :
29,121.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 624.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 624.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -624.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 624.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -624.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 624.94 0.00
T O T A L :
1,249.88 0.00
2,499.76
1,249.88
30,658.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 30,658.24 0.00
T O T A L :
30,658.24 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,928.63
6,960.00
4,130.95
45,810.57
10,904.92
89,117.80
3,749.64
30,658.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,489 de 1,577