ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
12/03/2012 E 123 9692 167745176 R.P. BANCOMER CELINA JOSEFINA PEREZ PACHECO 0.00 3,885.29
12/03/2012 E 124 9693 ARMANDO GARCIA ROMERO 0.00 1,965.00
12/03/2012 E 125 9694 167745176 R.P. BANCOMER OM CHRISTIAN ALAVARADO PECHIR 0.00 5,000.25
12/03/2012 E 126 9695 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 620,922.00
30/03/2012 D 126 300312 TRASPASO REMANENTE DE 476911 FIDEIC A 167745176 RP 4,857,283.90 0.00
12/03/2012 E 127 9696 167745176 R.P. BANCOMER ANABEL CRISTINA ARELLANO MARTINEZ 0.00 20,000.00
12/03/2012 E 128 9697 167745176 R.P. BANCOMER CANCELADA 0.00 0.00
12/03/2012 E 129 9698 TERESITA DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ 0.00 749.00
30/03/2012 D 130 300312 TRASPASO CR69070 DE 167745176 RP A 179934375 FISM 2011 0.00 10,233,540.00
12/03/2012 E 130 9699 CLAUDIA CAROLINA GUTIERREZ GUADARRAMA 0.00 512.00
12/03/2012 E 131 9700 OPCION CICOM S.A.P.I. DE C.V. SOFIM E.N.R. 0.00 1,260.00
30/03/2012 D 132 300312 FINANCIERA BAJIO S.A. DE C.V. CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 5,989,797.05
12/03/2012 E 132 9701 OPCION CICOM S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 1,860.00
30/03/2012 D 133 300312 BANCA AFIRME S.A. CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 772,676.84
12/03/2012 E 133 9702 OPCION CICOM S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 1,860.00
12/03/2012 E 134 9703 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 134 300312 SCOTIABANK CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 223,003.04
30/03/2012 D 135 300312 FINAGIL S.A. DE C.V. CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 177,319.68
12/03/2012 E 135 9704 SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 136 300312 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. 0.00 310,255.62
12/03/2012 E 136 9705 HORTENSIA ZUÑIGA BARCENAS 0.00 43,000.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 PART. EST YFED 48,809,362.58 0.00
12/03/2012 E 137 9706 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 17,453.77
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 383,222.33 0.00
12/03/2012 E 138 9707 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 8,954.50
30/03/2012 D 139 300312 TRASPASO DE RECURSOS DE 167745176 RP A 170924997 FISM 2010 0.00 2,906,100.00
12/03/2012 E 139 9708 167745176 R.P. BANCOMER IRENE ROMERO CASTILLO 0.00 24,995.60
12/03/2012 E 140 9709 167745176 R.P. BANCOMER ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION 0.00 4,300.00
30/03/2012 D 141 300312 TRANSF DE RECS RENIV SALARIAL PERS SEG PUB 216,860.45 0.00
12/03/2012 E 141 9710 167745176 R.P. BANCOMERIGNACIO GUIZAR ALVAREZ 0.00 23,194.20
12/03/2012 E 142 9711 167745176 R.P. BANCOMER ASOC. DE BENEF PRIV DEL EDO DE MEX PARA AUX A ANCIANOS I A 0.00 P
9,000.00
12/03/2012 E 143 9712 167745176 R.P. BANCOMER ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 0.00 13,000.00
30/03/2012 D 145 300312 PAGO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A ENERO 2012 0.00 570,311.03
13/03/2012 E 152 9713 NICOLAS ESCALONA RAMIREZ 0.00 280,000.00
13/03/2012 E 153 9714 167745176 R.P. BANCOMER ELADIO MOLINA MONROY 0.00 3,000.00
13/03/2012 E 154 9715 ANGEL SANTANA DE PAZ 0.00 13,000.00
14/03/2012 E 155 9716 MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 5,090.08
14/03/2012 E 156 9717 CESAR LEOPOLDO PAVON SALINAS 0.00 3,451.00
14/03/2012 E 157 9718 SERVICIOS PROF. Y SUMINISTROS DE TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 2,800.00
14/03/2012 E 158 9719 GIBRAN BUENDIA AGUILAR 0.00 4,940.00
14/03/2012 E 159 9720 167745176 R.P. BANCOMER SANTOS CABALLERO ROMERO 0.00 7,000.00
14/03/2012 E 160 9721 CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V. 0.00 3,459.52
15/03/2012 E 191 9722 S.T.E.Y.M. 0.00 210,105.66
15/03/2012 E 192 9723 SIST. MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTG.DE LA FAM. DE TOL. 0.00 41,300.00
15/03/2012 E 193 9724 MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 158,570.89
15/03/2012 E 194 9725 ASTRID MARTINEZ LIMON 0.00 4,164.61
15/03/2012 E 195 9726 167745176 R.P. BANCOMER GENARO MARTINEZ PEREZ 0.00 24,987.10
15/03/2012 E 196 9727 167745176 R.P. BANCOMER GERARDO LAMAS POMBO 0.00 16,755.40
15/03/2012 E 197 9728 167745176 R.P. BANCOMER NICOLAS ESCALONA RAMIREZ 0.00 2,062.99
15/03/2012 E 198 9729 167745176 R.P. BANCOMER NICOLAS ESCALONA RAMIREZ 0.00 5,261.49
15/03/2012 E 199 9730 167745176 R.P. BANCOMER CATALINA FLORENCIA ROSALES HERNANDEZ 0.00 25,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 42 de 1,577