ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0901021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
0901051010000 1511
Cuotas para fondo de retiro.
T O T A L :
0.00
27,329.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 751 MATERIAL DE SEGURIDAD 307.40 0.00
30/03/2012 D 294 752 MATERIAL DE SEGURIDAD 2,146.00 0.00
T O T A L :
2,453.40 0.00
13,395.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 781 VERIF. ECO. 1445 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 436 VERIFIC. ECO. 1156 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 437 VERIFIC- ECO. 923 320.00 0.00
T O T A L :
960.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 438 GARRAFONES DE AGUA 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
2,832.80
-206,921.55
2,453.40
960.00
1,000.00
206,921.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 46 300312 C.R.68439 F-1242388 AJUSTE DE POLIZA VIDA GRUPO 206,921.55 0.00
T O T A L :
206,921.55 0.00
13,358.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 177 443 CR-68414 FOL-2233 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 13,358.68 0.00
T O T A L :
13,358.68 0.00
0901051010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0.00
-840,188.65
1,047,199.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,827.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUIRO 2117 DEL 03 AL29 NOV.2011 2,700.00 0.00
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUITO 2117 DEL 03 AL 29 DE NOV.2011 0.00 2,700.00
07/03/2012 E 51 421 CR.68450 FOL-2253 PARTE PROP. VAC. AGUI. P.VAC. 2012 Y GRATF. EXTR. 11,245.94 0.00
07/03/2012 E 52 422 CR-68449 FOL-2238 PART. PROP. VAC. Y GRAT. EXTRAO. 5,009.27 0.00
07/03/2012 E 53 423 CR-68453 FOL-2264 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 24,046.01 0.00
07/03/2012 E 54 424 CR-68448 FOL-22387 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GART. EXT. 30,583.67 0.00
07/03/2012 E 55 425 CR.68452 FOL-2251 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 Y GRATF. EXT. 14,254.69 0.00
07/03/2012 E 56 426 CR.68451 FOL-2254 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 Y GRAT. EXT 11,245.92 0.00
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 4,450.86 0.00
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 0.00 4,450.86
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 0.00 1,806.20
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 1,806.20 0.00
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 0.00 11,305.80
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 11,305.80 0.00
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 24,662.59 0.00
2,453.40
14,355.00
3,832.80
0.00
13,358.68
10,183.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,149 de 1,577