ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3391
Servicios profesionales.
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 4,985.68 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 0.00 4,985.68
T O T A L :
4,985.68 4,985.68
400,000.00
632,000.00
232,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 206 9735 CR.68617 F-16 SEG.PAGO PARC. X SERV. DE CONSULTO. PARA EL PROCESO DE ENTRG. RECEP. 0.00 DE LA ADMON.2009- 232,000.00
15/03/2012 E 206 9735 CR-68617 F-16 SEGUNDO PAGO PARC.X EL SERV.DE CONSULT.PARA EL PROCESO DE ENTREGA 232,000.00 RECEP.DE LA ADMON. 0.00 2
30/03/2012 D 249 155 RECLASIF. PARCIAL POL E155 FEBRERO 2012 400,000.00 0.00
T O T A L :
632,000.00 232,000.00
0.00
175,000.00
175,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 0.00 175,000.00
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 175,000.00 0.00
T O T A L :
175,000.00 175,000.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0901051010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNIN DE TRABJO DE ADMON. 0.00 3,884.25
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNIN DE TRABJO DE ADMON. 3,884.25 0.00
T O T A L :
3,884.25 3,884.25
0.00
0.00
3,884.25
280,000.00
3,884.25
280,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 0.00 280,000.00
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 280,000.00 0.00
T O T A L :
280,000.00 280,000.00
0.00
348,590.52
348,590.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 74,490.56
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 272,000.00 0.00
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 272,000.00
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 74,490.56 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,099.96 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 0.00 2,099.96
T O T A L :
348,590.52 348,590.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 0.00 187.97
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 187.97 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 0.00 2,540.40
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 2,540.40 0.00
T O T A L :
2,728.37 2,728.37
0.00
2,728.37
2,728.37
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,233 de 1,577