ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA CHEQUE GIRADO EN MARZO DE 2012 0.00 13.92
T O T A L :
0.00 13.92
1001014260000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001014270000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001014270000 2992
Otros enseres.
1001014270000 3341
Capacitaci¢n.
1001014280000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001015010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001015070000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016100000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901021010000 1321
Prima vacacional
32,748.00
17,409.00
7,089.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO MARZO DE 2012 0.00 13.92
T O T A L :
0.00 13.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR CHEUQES GIRADOS EN MARZO 2012 0.00 125.28
30/03/2012 D 111 300312 COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 8.12
T O T A L :
0.00 133.40
-0.09
-876.96
-13.92
-41.76
-13.92
2,070,637.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.92
0.00
133.40
0.00
123,464.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,732.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,732.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -74,312.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 74,312.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 72,988.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -72,988.89
T O T A L :
0.00 123,464.90
163,002.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,024.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,024.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,665.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,665.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,540.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,540.90
T O T A L :
0.00 8,049.28
305,684.88
0.00
0.00
8,049.28
89,107.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 89,107.49
0.00
32,748.00
17,409.00
7,089.00
15,000.00
-0.09
-890.88
-13.92
-175.16
-13.92
1,947,172.71
154,953.14
216,577.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 984 de 1,577