ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -983,869.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 983,869.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -973,123.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 973,123.31
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -124.61
T O T A L :
1,963,483.83 1,960,437.32
0000000000001 0002 004
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD
151,283.45
1,676,142.70
1,673,706.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 0.00 168.00
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -212.74
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 836,406.79
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 835,828.75
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 168.00
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 3,428.48
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -590.11
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -127.10
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -827.32
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 1,676,142.70 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -323.44
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -106.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 839,887.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -839,887.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 830,714.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -830,714.23
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -106.37
T O T A L :
1,676,142.70 1,673,706.57
0000000000001 0002 005
ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO
4,979,386.40
17,506,915.85
16,163,194.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ISSEMYM 13,709,768.71 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,350,201.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,349,268.18
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -952.73
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -205.21
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,335.74
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 0.00 11,754,012.37
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 2,705,768.10 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -522.25
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -171.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,355,819.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,355,819.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,341,011.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,341,011.31
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 0.00 1,713,071.79
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 1,091,379.04 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -171.70
T O T A L :
17,506,915.85 16,163,194.27
0000000000001 0002 006
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD
2,871,612.95
2,624,423.46
2,147,334.43
148,847.32
3,635,664.82
2,394,523.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 155 de 1,577